Die Aktie von Emkay Taps and Cutting Tools Limited (NSE:EMKAYTOOLS) befindet sich im Aufwärtstrend: Sind starke Finanzdaten richtungsweisend für den Markt?

Aug 20, 2023

Aktienanalyse

Die Aktie von Emkay Taps and Cutting Tools (NSE:EMKAYTOOLS) ist in den letzten drei Monaten um beachtliche 16 % gestiegen. Angesichts der Tatsache, dass der Markt langfristig starke Finanzwerte belohnt, fragen wir uns, ob dies in diesem Fall der Fall ist. Insbesondere haben wir uns entschieden, in diesem Artikel den ROE von Emkay Taps and Cutting Tools zu untersuchen.

Die Eigenkapitalrendite oder ROE ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung, wie effizient die Unternehmensleitung das Kapital des Unternehmens nutzt. Mit anderen Worten handelt es sich um eine Rentabilitätskennzahl, die die Rendite des von den Aktionären des Unternehmens bereitgestellten Kapitals misst.

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Der ROE kann mithilfe der Formel berechnet werden:

Eigenkapitalrendite = Nettogewinn (aus fortgeführten Geschäftsbereichen) ÷ Eigenkapital

Basierend auf der obigen Formel beträgt der ROE für Emkay-Gewindebohrer und Schneidwerkzeuge:

20 % = ₹441 Mio. ÷ ₹2,3 Mrd. (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis März 2023).

Die „Rendite“ ist das Einkommen, das das Unternehmen im letzten Jahr erzielt hat. Man kann es sich auch so vorstellen, dass das Unternehmen mit jedem Eigenkapital im Wert von 1 ₹ einen Gewinn von 0,20 ₹ erzielen konnte.

Bisher haben wir gelernt, dass der ROE ein Maß für die Rentabilität eines Unternehmens ist. Basierend darauf, wie viel von seinen Gewinnen das Unternehmen reinvestiert oder „behält“, können wir dann die zukünftige Fähigkeit eines Unternehmens bewerten, Gewinne zu erwirtschaften. Im Allgemeinen weisen Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalrendite und Gewinneinbehaltung bei ansonsten gleichen Bedingungen eine höhere Wachstumsrate auf als Unternehmen, die diese Eigenschaften nicht aufweisen.

Auf den ersten Blick scheint Emkay Taps and Cutting Tools einen ordentlichen ROE zu haben. Darüber hinaus liegt der ROE des Unternehmens im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14 % recht günstig. Dies fügt sicherlich einen gewissen Kontext zum außergewöhnlichen Nettogewinnwachstum von 38 % von Emkay Taps and Cutting Tools in den letzten fünf Jahren hinzu. Allerdings könnten auch andere Ursachen für dieses Wachstum verantwortlich sein. Es ist beispielsweise möglich, dass die Unternehmensleitung einige gute strategische Entscheidungen getroffen hat oder dass das Unternehmen eine niedrige Ausschüttungsquote aufweist.

Als nächsten Schritt verglichen wir das Nettoeinkommenswachstum von Emkay Taps and Cutting Tools mit dem der Branche und stellten erfreulicherweise fest, dass das Wachstum des Unternehmens höher ist als das durchschnittliche Branchenwachstum von 16 %.

Das Gewinnwachstum ist ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. Für einen Anleger ist es wichtig zu wissen, ob der Markt das erwartete Gewinnwachstum (oder den Rückgang) des Unternehmens eingepreist hat. Dadurch erhalten sie eine Vorstellung davon, ob der Bestand in klare, blaue Gewässer geht oder ob sumpfige Gewässer auf ihn warten. Ein guter Indikator für das erwartete Gewinnwachstum ist das KGV, das den Preis bestimmt, den der Markt basierend auf seinen Gewinnaussichten für eine Aktie zu zahlen bereit ist. Daher sollten Sie prüfen, ob das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emkay Taps and Cutting Tools im Vergleich zur Branche hoch oder niedrig ist.

Während das Unternehmen in der Vergangenheit einen Teil seiner Dividende ausgezahlt hat, zahlt es derzeit keine Dividende aus. Dies ist wahrscheinlich der Grund für das oben diskutierte hohe Gewinnwachstum.

Insgesamt sind wir mit der Leistung von Emkay Taps and Cutting Tools sehr zufrieden. Uns gefällt insbesondere, dass das Unternehmen einen großen Teil seiner Gewinne mit einer hohen Rendite reinvestiert. Dies hat natürlich dazu geführt, dass das Unternehmen einen erheblichen Gewinnanstieg verzeichnen konnte. Wenn das Unternehmen seine Gewinne weiterhin so steigert, wie es bisher der Fall war, könnte sich das positiv auf den Aktienkurs auswirken, da der Gewinn je Aktie die langfristigen Aktienkurse beeinflusst. Nicht zu vergessen: Die Entwicklung des Aktienkurses hängt auch von den potenziellen Risiken ab, denen ein Unternehmen ausgesetzt sein könnte. Daher ist es für Anleger wichtig, sich der mit dem Geschäft verbundenen Risiken bewusst zu sein. Um zu erfahren, welches Risiko wir für Emkay-Gewindebohrer und Schneidwerkzeuge identifiziert haben, besuchen Sie kostenlos unser Risiko-Dashboard.

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Emkay Taps and Cutting Tools Limited produziert und vertreibt Gewindebohrer und Schneidwerkzeuge in Indien.

Tadellose Bilanz und leicht überbewertet.